江蘇宏基環(huán)電股份有限公司
3千-5千/月
不限 / 大專(zhuān) / 性別不限 / 1人 / 不限到崗
泰州-泰興 (泰興市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)澄江西路158號(hào) ) 上班路線查詢(xún)
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工作職責(zé)與內(nèi)容:1、 按企業(yè)要求認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;2、 嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額管理制度,超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行;3、 編制每日資金報(bào)表并及時(shí)上報(bào);4、 做好日常款項(xiàng)的收支工作,準(zhǔn)確及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;5、 負(fù)責(zé)公司資金帳戶(hù)的管理及各類(lèi)銀行有價(jià)票據(jù)的保管;6、 負(fù)責(zé)保險(xiǎn)柜安全,保管好公司現(xiàn)金、支票等有價(jià)票據(jù);7、 每日進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款盤(pán)存,做好日審,并控制現(xiàn)金存量;8、 做好帳本、發(fā)票、印章、各種支票等的管理和使用工作;9、 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
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