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崗位職責:1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全;2、編制每日資金報表;3、日常營業(yè)期間各項款項收支、開具收據(jù)4、負責公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、對賬等具體工作;5、負責支票的保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;6、配合部門同事完成臨時工作任務(wù)。任職資格:1、具有全面的財務(wù)專業(yè)知識,2、執(zhí)行力強;熟練應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件;3、責任心強、作風(fēng)嚴謹、工作仔細認真,具有團隊意識;
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