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職位描述1.編制月度資金計劃表,做好各類負(fù)債的到期還款安排;保障資金流動性安全,管控可用資金余額;2.銀行貸款、票據(jù)融資、保函等各類融資業(yè)務(wù)辦理;3.日資金報告;4.財務(wù)處理:金蝶云中貨幣資金核對、短期借款、長期借款、利息計提、票據(jù)、匯兌損益等科目賬務(wù)處理及核對;5.臺賬編制:融資管理報表&融資成本表、資金計劃表、外匯收支表及外匯套保明細(xì)表、利息計提表、應(yīng)收票據(jù)表、支票臺賬、應(yīng)付票據(jù)臺賬、理財報表;6、金蝶云日常運維:正常發(fā)貨勾稽、到款核銷等業(yè)務(wù)流程處理及核查;AR憑證及時、準(zhǔn)確處理;7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。任職要求:1、會計相關(guān)專業(yè),大專及以上學(xué)歷2、本崗位為見習(xí)崗,見習(xí)期為三個月,期間提供人身意外傷害保險。三個月后,擇優(yōu)錄取?br>┒┱嚼投賢,劫犐五险覇攫?br>
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