總賬會(huì)計(jì)

1、每日進(jìn)行用友系統(tǒng)各模塊憑證審核，費(fèi)用憑證準(zhǔn)確錄入。
2、每月按時(shí)編制資產(chǎn)負(fù)債、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量、費(fèi)用明細(xì)賬等財(cái)務(wù)報(bào)表。
3、每月底盤點(diǎn)并監(jiān)督核算倉庫進(jìn)、銷、存數(shù)量，做到數(shù)據(jù)的一致性，嚴(yán)格監(jiān)督盤點(diǎn)差異。
4、每月精細(xì)核算產(chǎn)品成本、物料成本，監(jiān)督當(dāng)月產(chǎn)成品入庫及時(shí)倒沖領(lǐng)料；

5、管理往來賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)，編制材料核算、產(chǎn)品成本核算。
6、每月核查其他出入庫單據(jù)、報(bào)廢單。
7、按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行員工日常費(fèi)用報(bào)銷、付款等審核工作。
8、做好會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作。
9、每日核對(duì)出納資金日?qǐng)?bào)表、保證各項(xiàng)支出合理、有單有據(jù)；

與出納定期進(jìn)行現(xiàn)金庫存的盤底。
10、按公司費(fèi)用報(bào)銷制度、流程及填報(bào)規(guī)范，做好各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷審核工作。