出納

崗位主要職責(zé)：1按應(yīng)收內(nèi)容準(zhǔn)確收取現(xiàn)金銀行轉(zhuǎn)賬等應(yīng)收款項，現(xiàn)金銀行的管理做到日清日結(jié)確保賬實相符,資金保管100%安全無事故，庫存現(xiàn)金不超出集團制定標(biāo)準(zhǔn)（特殊情況除外）；

2負責(zé)在SAP系統(tǒng)中--“應(yīng)付集中”模塊進行付款業(yè)務(wù)一級審批，核對供應(yīng)商賬戶信息，核對與BT系統(tǒng)生成付款條款是否正確，做到付款有據(jù)，符合財務(wù)制度。
3熟悉資金系統(tǒng)操作流程，敦促各用款部門及時上報用款計劃，按集團財管中心規(guī)定準(zhǔn)確及時在資金系統(tǒng)中提報每周資金預(yù)算；

4認真審核現(xiàn)金付款的原始單據(jù)和應(yīng)付款支付的相關(guān)單據(jù)，確保審批手續(xù)齊全單據(jù)合規(guī)，按批準(zhǔn)的預(yù)算準(zhǔn)確付款，并把每筆支付準(zhǔn)確掛預(yù)算，協(xié)調(diào)處理緊急突發(fā)性用款的應(yīng)急支付和后續(xù)預(yù)算補報；

5妥善保管現(xiàn)金及有價證券金銀飾品相關(guān)印章空白支票銀行對賬單及各類收據(jù)憑單，要求建立臺賬的必須健全并登好臺賬，做好相關(guān)會計資料的整理歸檔工作；

6每日準(zhǔn)確向財管中心上報各賬戶資金余額，根據(jù)貸款行資金監(jiān)管的要求建議集團公司進行賬戶資金余額調(diào)配，在滿足監(jiān)管要求和日常資金需求的前提下，最大限度配合集團進行資金歸集；

7積極配合會計做好月度年度結(jié)賬工作；

每月及時整理各類單據(jù)，裝訂憑證；

8及時收取銀行回單，根據(jù)會計的反饋的缺少銀行回單明細及時聯(lián)系銀行補辦；

9及時準(zhǔn)確提供各項審計資料；

10指導(dǎo)收據(jù)發(fā)票的規(guī)范真實有效開具，及時收回存根妥善保管。
對于使用期間較長的收據(jù)要跟蹤使用情況，避免收據(jù)的遺失；

11為廠商和顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，積極配合客戶滿意度工作的開展；

積極配合各部門工作，及時將銀行相關(guān)收款情況與營運部門溝通；

12完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。