現(xiàn)金會(huì)計(jì)

1.
辦理各種銀行及現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，原始單據(jù)在財(cái)務(wù)內(nèi)部的傳遞，確保資金的安全；

2.
每天營(yíng)業(yè)結(jié)束，對(duì)當(dāng)日收營(yíng)業(yè)款與發(fā)票或者定金條及結(jié)算單進(jìn)行核對(duì)，并登記日記賬，及時(shí)將完整的收款憑證及與之對(duì)應(yīng)的發(fā)票記帳聯(lián)編制記賬憑證；

3.
妥善保管各種有價(jià)證券(各銀行儲(chǔ)蓄卡支票)及銀行密碼支付器網(wǎng)銀鑰匙等；

4.
負(fù)責(zé)銀行支付票據(jù)的購(gòu)買和保管；

5.
及時(shí)與銀行對(duì)賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表備查；

6.
妥善保管銀行對(duì)帳單，并逐月裝訂成冊(cè)進(jìn)行歸檔；

7.
嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；

8.
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表；

9.
嚴(yán)格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用登記及保管工作。
必要時(shí)，協(xié)助結(jié)算員做好收款工作；

10.
配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做好每月工資的發(fā)放工作；